ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,154,798 | 3,118,807 |
| 減価償却費 | 556,752 | 671,848 |
| のれん償却額 | 15,120 | 101,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,949 | 16,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,765 | -845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,270 | -28,654 |
| 支払利息 | 16,403 | 14,989 |
| 固定資産除却損 | 12,530 | 1,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978,252 | 519,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -358,139 | -2,071,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,558 | 255,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,783 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,075 | 11,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,863 | － |
| その他 | 119,690 | -474,730 |
| 小計 | 3,461,550 | 2,128,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,055 | 28,442 |
| 利息の支払額 | -16,377 | -15,160 |
| 法人税等の支払額 | -896,784 | -782,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567,444 | 1,359,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,108 | -216,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,316 | 215,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410,665 | -1,030,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,263 | -10,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,110 | -932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 17,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147,154 |
| その他 | -50,027 | -7,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612,697 | -1,179,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,672 | 201,328 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,668 | -328,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -2,663 |
| リース債務の返済による支出 | -22,555 | -21,485 |
| 配当金の支払額 | -409,262 | -510,944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87,015 | -131,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,230 | -94,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,048 | 214,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,563 | 300,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611,439 | 5,912,018 |
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