ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,118,807 | 2,881,473 |
| 減価償却費 | 671,848 | 798,438 |
| のれん償却額 | 101,070 | 15,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,654 | -42,390 |
| 支払利息 | 14,989 | 27,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,783 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,918 |
| 固定資産除却損 | 1,962 | 1,209 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -153,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,725 | 1,235,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,071,390 | -1,334,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -845 | 5,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,111 | -383,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,141 | -29,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,154 | -10,781 |
| その他 | -474,730 | -80,385 |
| 小計 | 2,128,407 | 2,927,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,442 | 42,294 |
| 利息の支払額 | -15,160 | -27,098 |
| 国庫補助金による収入 | － | 153,230 |
| 法人税等の支払額 | -782,487 | -1,272,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,203 | 1,822,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,110 | -216,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,508 | 137,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030,139 | -830,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,083 | -33,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932 | -1,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,264 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,520 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147,154 | － |
| その他 | -7,498 | -1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,146 | -942,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 201,328 | 901,346 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,451 | -556,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,663 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,485 | -36,261 |
| 配当金の支払額 | -510,944 | -664,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131,928 | -171,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,145 | -227,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214,668 | 292,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,578 | 945,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047,564 | 6,992,744 |
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