ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,761,795 | 3,963,728 |
| 減価償却費 | 1,070,531 | 1,128,872 |
| 減損損失 | － | 21,317 |
| のれん償却額 | 30,241 | 30,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,938 | 45,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,267 | 275 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -87,268 | -68,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,077 | 25,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,855 | -25,138 |
| 支払利息 | 22,387 | 26,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,501 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,497 |
| 固定資産除却損 | 21,512 | 20,467 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 10,602 | 6,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,028 | -777,669 |
| 棚卸資産の増減額 | -427,050 | -1,068,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,544 | 325,118 |
| その他 | 249,867 | -99,629 |
| 小計 | 3,245,822 | 3,457,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,869 | 25,139 |
| 利息の支払額 | -22,587 | -27,560 |
| 法人税等の支払額 | -1,020,392 | -711,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,233,712 | 2,743,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,747 | -516,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 525,656 | 570,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341,379 | -3,305,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 893 | 5,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,730 | -39,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,304 | -284,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,926 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,900 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,377 | 6,972 |
| その他 | -214,784 | -29,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,598,019 | -3,496,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | 529,274 |
| 長期借入れによる収入 | 715,187 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,645 | -616,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -2,324 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -664 | -352 |
| リース債務の返済による支出 | -46,120 | -45,441 |
| 配当金の支払額 | -410,269 | -307,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,651 | -39,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,227 | 1,303,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,784 | -29,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,680 | 521,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,325,530 | 5,846,961 |
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