ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,963,728 | 4,999,101 |
| 減価償却費 | 1,128,872 | 1,157,208 |
| 減損損失 | 21,317 | － |
| のれん償却額 | 30,241 | 30,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,085 | 115,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | -18,246 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -68,619 | -190,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,063 | -4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,138 | -35,398 |
| 支払利息 | 26,844 | 31,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,694 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,497 | -121 |
| 固定資産除却損 | 20,467 | 33,871 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 6,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777,669 | -1,019,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,068,807 | -749,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,118 | 527,066 |
| その他 | -99,629 | 203,241 |
| 小計 | 3,457,513 | 5,084,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,139 | 35,411 |
| 利息の支払額 | -27,560 | -31,585 |
| 法人税等の支払額 | -711,346 | -1,396,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,745 | 3,690,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -516,417 | -516,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570,477 | 520,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305,231 | -2,750,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,252 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,387 | -26,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284,458 | -141,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,926 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,640 | -8,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,972 | 7,159 |
| その他 | -29,959 | -32,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,496,365 | -2,948,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 529,274 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,439 | -693,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,324 | -164 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -352 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,441 | -43,699 |
| 配当金の支払額 | -307,703 | -409,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,727 | -87,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,286 | -1,143,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,235 | 165,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,431 | -235,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,846,961 | 5,611,439 |
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