ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,999,101 | 6,491,378 |
| 減価償却費 | 1,157,208 | 1,472,373 |
| のれん償却額 | 30,241 | 116,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,737 | 43,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,246 | -5,554 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -190,068 | -149,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 25,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,398 | -47,609 |
| 支払利息 | 31,191 | 34,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,811 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,836 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | -2,778 |
| 固定資産除却損 | 33,871 | 19,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,969 | -1,187,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -749,171 | -3,115,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,066 | 311,734 |
| その他 | 203,241 | -409,320 |
| 小計 | 5,084,019 | 3,550,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,411 | 47,609 |
| 利息の支払額 | -31,585 | -35,355 |
| 法人税等の支払額 | -1,396,916 | -1,579,766 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,690,928 | 1,986,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -516,923 | -516,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,527 | 515,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,750,833 | -3,100,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 4,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,959 | -58,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,409 | -372,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 84,692 |
| 貸付けによる支出 | -8,020 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,159 | 7,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147,154 |
| その他 | -32,074 | -12,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,948,351 | -3,596,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | -60,264 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 3,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,126 | -724,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,905 |
| リース債務の返済による支出 | -43,699 | -55,707 |
| 配当金の支払額 | -409,470 | -512,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87,211 | -132,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,671 | 1,891,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,572 | 154,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,521 | 436,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611,439 | 6,047,564 |
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