ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,491,378 | 6,245,989 |
| 減価償却費 | 1,472,373 | 1,698,741 |
| のれん償却額 | 116,190 | 30,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,936 | 47,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,554 | 4,099 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -149,036 | -95,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,029 | -3,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,609 | -65,100 |
| 支払利息 | 34,624 | 52,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,811 | -11,996 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,778 | -3,041 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -153,230 |
| 固定資産除却損 | 19,951 | 19,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,187,762 | -995,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,115,301 | -1,154,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,734 | -163,313 |
| その他 | -409,320 | 28,272 |
| 小計 | 3,550,044 | 5,493,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,609 | 65,100 |
| 利息の支払額 | -35,355 | -51,795 |
| 国庫補助金による収入 | － | 153,230 |
| 法人税等の支払額 | -1,579,766 | -2,133,186 |
| 法人税等の還付額 | 4,126 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986,658 | 3,526,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -516,929 | -516,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 515,723 | 441,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,100,495 | -1,458,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,170 | 11,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,373 | -176,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,135 | -2,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,692 | 18,841 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -4,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,376 | 6,771 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147,154 | － |
| その他 | -12,135 | -5,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,596,261 | -1,685,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -60,264 | 495,264 |
| 長期借入れによる収入 | 3,380,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,842 | -1,074,256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,905 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,707 | -71,727 |
| 配当金の支払額 | -512,727 | -665,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132,470 | -171,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,084 | -1,188,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,643 | 166,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,125 | 819,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047,564 | 6,866,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
