ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,423,129 | 2,761,795 |
| 減価償却費 | 872,743 | 1,070,531 |
| のれん償却額 | 30,241 | 30,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | 31,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 877 | 23,267 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 89,085 | -87,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,413 | -7,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,436 | -30,855 |
| 支払利息 | 21,051 | 22,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,501 |
| 固定資産除却損 | 37,155 | 21,512 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 10,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,590 | -21,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -902,904 | -427,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,304 | -430,544 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -311,084 | － |
| その他 | -205,404 | 249,867 |
| 小計 | 2,870,768 | 3,245,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,906 | 30,869 |
| 利息の支払額 | -20,961 | -22,587 |
| 法人税等の支払額 | -810,849 | -1,020,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,864 | 2,233,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -526,947 | -513,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,799 | 525,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,968,813 | -1,341,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,263 | -47,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,424 | -12,304 |
| 貸付けによる支出 | -13,400 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,793 | 7,377 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 616,000 | － |
| その他 | 80,858 | -214,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,198 | -1,598,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -329,538 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 895,935 | 715,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,507 | -500,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -64 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -31,997 | -46,120 |
| 配当金の支払額 | -307,552 | -410,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,446 | -39,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,161 | -132,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,672 | -15,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,831 | 487,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,850 | 5,325,530 |
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