ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,435 | 343,228 |
| 減価償却費 | 335,180 | 359,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,489 | -4,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,252 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,017 | -17,971 |
| 支払利息 | 17,257 | 11,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,753,917 | 933,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,731 | -492,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727,249 | -248,722 |
| その他 | -37,519 | -126,155 |
| 小計 | 1,471,529 | 757,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,634 | 33,512 |
| 利息の支払額 | -17,245 | -11,711 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -459,469 | 31,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,450 | 811,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,962 | -369,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,928 | 387,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,170 | -306,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,696 | -23,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,325 | -3,694 |
| その他 | -3,492 | 885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,718 | -315,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272,700 | 277,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,699 | -327,304 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -23,786 | -16,220 |
| 配当金の支払額 | -164,106 | -174,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,024 | -15,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,916 | -255,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,694 | 12,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,509 | 253,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,906,585 | 3,681,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
