ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,228 | 740,736 |
| 減価償却費 | 359,584 | 329,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,554 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,971 | -19,640 |
| 支払利息 | 11,778 | 8,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933,205 | 132,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492,464 | -331,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,722 | 265,941 |
| その他 | -126,155 | -37,682 |
| 小計 | 757,852 | 1,091,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,512 | 19,382 |
| 利息の支払額 | -11,711 | -8,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31,646 | -228,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,299 | 873,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -369,202 | -276,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387,165 | 294,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,435 | -354,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,901 | -29,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,694 | -2,551 |
| その他 | 885 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,182 | -367,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,760 | -385,740 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,304 | -222,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,220 | -21,260 |
| 配当金の支払額 | -174,069 | -184,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,367 | -12,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,640 | -176,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,772 | -80,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,248 | 248,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,681,921 | 3,527,056 |
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