ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,736 | 1,288,026 |
| 減価償却費 | 329,085 | 352,731 |
| のれん償却額 | － | 15,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -24,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,640 | -18,277 |
| 支払利息 | 8,125 | 11,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,351 | 414,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,523 | -623,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,941 | 358,460 |
| その他 | -37,682 | -211,543 |
| 小計 | 1,091,494 | 1,562,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,382 | 18,218 |
| 利息の支払額 | -8,233 | -11,213 |
| 法人税等の支払額 | -228,818 | -370,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,824 | 1,198,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,211 | -210,257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294,168 | 142,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,212 | -867,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 906 | 398,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,371 | -26,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,551 | -1,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -435,330 |
| その他 | -585 | 89,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,857 | -874,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385,740 | 104,334 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,944 | -234,817 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -710 |
| リース債務の返済による支出 | -21,260 | -21,163 |
| 配当金の支払額 | -184,263 | -276,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,497 | -23,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,704 | -452,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,576 | -5,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,684 | -134,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527,056 | 4,328,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
