ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,367 | 256,435 |
| 減価償却額 | 308,944 | 335,180 |
| 負ののれん償却額 | -499 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -16,640 | -15,489 |
| 貸倒引当金の増減額 | 896 | -2,252 |
| 受取利息及び配当金 | -11,739 | -17,017 |
| 支払利息 | 16,985 | 17,257 |
| 売上債権の増減額 | 503,584 | 1,753,917 |
| たな卸資産の増減額 | -36,669 | -91,731 |
| 仕入債務の増減額 | -356,399 | -727,249 |
| 減損損失 | 4,977 | － |
| その他 | -33,440 | -37,519 |
| 小計 | 630,367 | 1,471,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,276 | 16,634 |
| 利息の支払額 | -17,246 | -17,245 |
| 法人税等の支払額 | -149,872 | -459,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,524 | 1,011,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -688,627 | -257,962 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 588,793 | 305,928 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,036 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,829 | -452,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,054 | -9,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,612 | -73,325 |
| その他 | 14,275 | -3,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,019 | -490,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391,360 | 272,700 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,736 | -351,699 |
| リース債務の返済による支出 | -20,921 | -23,786 |
| 配当金の支払額 | -153,854 | -164,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,193 | -27,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,065 | -293,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,548 | 23,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,011 | 250,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374,864 | 3,906,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
