ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,197 | 250,367 |
| 減価償却費 | 292,241 | 308,944 |
| 負ののれん償却額 | -561 | -499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,428 | -16,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,693 | 896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,736 | -11,739 |
| 支払利息 | 20,910 | 16,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,303 | 503,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,968 | -36,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,422 | -356,399 |
| 減損損失 | － | 4,977 |
| その他 | -25,233 | -33,440 |
| 小計 | 1,022,546 | 630,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,585 | 11,276 |
| 利息の支払額 | -21,005 | -17,246 |
| 法人税等の支払額 | -197,812 | -149,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,313 | 474,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -669,234 | -688,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 577,068 | 588,793 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,957 | 200,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,399 | -228,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,711 | -3,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,248 | -128,612 |
| その他 | 1,598 | 14,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,969 | -346,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -632,200 | -391,360 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,656 | -489,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,037 | -20,921 |
| 配当金の支払額 | -153,499 | -153,854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,165 | -20,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,576 | -276,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,891 | 41,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,123 | -106,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,960,094 | 2,738,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,971 | 3,374,864 |
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