ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,925 | 487,197 |
| 減価償却費 | 308,394 | 292,241 |
| 負ののれん償却額 | -561 | -561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,436 | -21,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | -4,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,091 | -12,736 |
| 支払利息 | 24,758 | 20,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,380 | 434,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,270 | 114,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,111 | -262,422 |
| その他 | 78,776 | -25,233 |
| 小計 | 526,539 | 1,022,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,621 | 16,585 |
| 利息の支払額 | -25,281 | -21,005 |
| 法人税等の支払額 | -116,264 | -197,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,614 | 820,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -661,067 | -669,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672,838 | 577,068 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 64,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,786 | -263,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -9,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,122 | -21,248 |
| その他 | -7,844 | 1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,918 | -519,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 359,400 | -632,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,156 | -593,656 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -12,744 | -15,037 |
| 配当金の支払額 | -153,807 | -153,499 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,060 | -18,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,368 | -512,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,538 | -8,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,789 | -221,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,307,449 | 2,509,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509,239 | 2,738,971 |
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