ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,952 | 418,925 |
| 減価償却費 | 314,590 | 308,394 |
| 負ののれん償却額 | -561 | -561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,462 | -5,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,742 | -1,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,964 | -13,091 |
| 支払利息 | 27,576 | 24,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745,544 | -86,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,420 | -90,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,458 | -107,111 |
| その他 | -87,161 | 78,776 |
| 小計 | 502,893 | 526,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,627 | 12,621 |
| 利息の支払額 | -27,518 | -25,281 |
| 法人税等の支払額 | -187,395 | -116,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,607 | 397,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,411 | -661,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458,103 | 672,838 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,226 | -185,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,153 | -1,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,313 | -6,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,120 | 677 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,513 | 3,487 |
| その他 | 14,048 | -4,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,320 | -129,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345,200 | 359,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,978 | -621,156 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,189 | -12,744 |
| 配当金の支払額 | -153,783 | -153,807 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -749 | -13,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,766 | -41,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,723 | -24,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,330 | 201,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,036 | 2,351,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,366 | 2,509,239 |
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