ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月26日 13:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,165 | 2,056,862 |
| 減価償却費 | 726,126 | 679,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,829 | 52,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 340 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -121,662 | 3,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,835 | 17,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,777 | -28,680 |
| 支払利息 | 21,843 | 15,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 193 | -999 |
| 固定資産除却損 | 4,524 | 8,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,255 | -44,074 |
| 受取保険金 | -12,120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,239 | -1,025,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,132 | -135,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,203 | 451,789 |
| その他 | 1,632 | 72,571 |
| 小計 | 1,371,553 | 2,122,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,989 | 43,507 |
| 利息の支払額 | -21,524 | -15,553 |
| 保険金の受取額 | 12,120 | － |
| 法人税等の支払額 | -167,221 | -411,771 |
| 法人税等の還付額 | 104,877 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341,794 | 1,739,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,404,884 | -1,113,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,408,026 | 1,727,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,795 | -731,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 1,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,144 | -47,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,777 | -3,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,430 | -19,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,029 | 14,839 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 58,012 | － |
| その他 | -30,907 | -27,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,548 | -198,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -62,500 | -548,840 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,589 | -378,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,051 | -396 |
| リース債務の返済による支出 | -38,510 | -42,874 |
| 配当金の支払額 | -174,334 | -184,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,457 | -15,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,549 | -370,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,997 | 14,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,301 | 1,184,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,371 | 4,463,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
