ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,534 | 1,105,165 |
| 減価償却費 | 710,280 | 726,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,257 | 10,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,404 | -14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -6,438 | -121,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,298 | -11,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,505 | -26,777 |
| 支払利息 | 30,974 | 21,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | 193 |
| 固定資産除却損 | 38,874 | 4,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,949 | -66,255 |
| 受取保険金 | － | -12,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830,567 | 351,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,918 | -277,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,331 | -334,203 |
| その他 | -78,593 | 1,632 |
| 小計 | 2,033,326 | 1,371,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,320 | 41,989 |
| 利息の支払額 | -30,718 | -21,524 |
| 保険金の受取額 | － | 12,120 |
| 法人税等の支払額 | -687,283 | -167,221 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,645 | 1,341,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,984 | -1,404,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,287,723 | 1,408,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,168 | -699,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,871 | -40,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,369 | -6,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157 |
| 貸付けによる支出 | -10,090 | -8,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,839 | 12,029 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 58,012 |
| その他 | -15,003 | -30,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,419 | -712,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 33,540 | -62,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,121 | -562,589 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,051 |
| リース債務の返済による支出 | -42,348 | -38,510 |
| 配当金の支払額 | -164,170 | -174,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,205 | -15,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930,305 | -754,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,676 | -24,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,403 | -150,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,428,673 | 3,278,371 |
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