ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407,802 | 997,534 |
| 減価償却費 | 644,794 | 710,280 |
| 負ののれん償却額 | -499 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,193 | 19,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | -3,404 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 22,416 | -6,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,053 | 19,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,826 | -24,505 |
| 支払利息 | 33,144 | 30,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,424 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -318 |
| 固定資産除却損 | 24,819 | 38,874 |
| 減損損失 | 5,792 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,688 | -53,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,463,927 | 830,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,802 | -167,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576,938 | -278,331 |
| その他 | -51,817 | -78,593 |
| 小計 | 924,535 | 2,033,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,330 | 36,320 |
| 利息の支払額 | -33,540 | -30,718 |
| 法人税等の支払額 | -207,456 | -687,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,867 | 1,351,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,890,880 | -1,260,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,237,906 | 1,287,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,046 | -663,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,606 | 506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,932 | -22,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,405 | -76,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,320 | -10,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,834 | 8,839 |
| その他 | 185,997 | -15,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,989 | -751,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,760 | 33,540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -919,492 | -730,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,296 | -42,348 |
| 配当金の支払額 | -153,903 | -164,170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,328 | -27,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,849 | -930,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,170 | 102,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,199 | -227,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,656,076 | 3,428,673 |
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