ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873,396 | 1,407,802 |
| 減価償却費 | 619,643 | 644,794 |
| 負ののれん償却額 | -1,122 | -499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,235 | 22,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,428 | 1,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,859 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 22,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,441 | -5,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,732 | -17,826 |
| 支払利息 | 39,295 | 33,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 324 | -6,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,076 | － |
| 固定資産除却損 | 38,824 | 24,819 |
| 減損損失 | 137,946 | 5,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,410 | -37,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,545 | -1,463,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 532,520 | -231,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,706 | 576,938 |
| その他 | 34,129 | -51,817 |
| 小計 | 2,058,001 | 924,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,176 | 23,330 |
| 利息の支払額 | -39,086 | -33,540 |
| 法人税等の支払額 | -233,153 | -207,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,938 | 706,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,303 | -1,890,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,587,924 | 2,237,906 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 64,957 | 200,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,163 | -856,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,288 | 5,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,605 | -4,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,285 | -151,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,635 | 20,250 |
| 貸付けによる支出 | -5,700 | -15,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,194 | 7,834 |
| その他 | -17,902 | -14,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,960 | -460,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -291,440 | -100,760 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,192 | -919,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -31,689 | -41,296 |
| 配当金の支払額 | -153,740 | -153,903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,821 | -20,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,900 | -135,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,703 | 65,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,781 | 175,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,480,876 | 3,656,076 |
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