ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 953,683 | 873,396 |
| 減価償却費 | 651,924 | 619,643 |
| 負ののれん償却額 | -1,122 | -1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,866 | -56,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,564 | -9,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,969 | -75,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,129 | -15,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,618 | -18,732 |
| 支払利息 | 47,558 | 39,295 |
| 為替予約評価損益（△は益） | -18,760 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | 324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 750 | 390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 126 | -4,076 |
| 固定資産除却損 | 11,044 | 38,824 |
| 減損損失 | 3,595 | 137,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,542 | -14,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,313 | 141,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,419 | 532,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,347 | -164,706 |
| その他 | 148,750 | 34,129 |
| 小計 | 1,680,061 | 2,058,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,342 | 23,176 |
| 利息の支払額 | -47,840 | -39,086 |
| 法人税等の支払額 | -180,177 | -233,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,386 | 1,808,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,473,832 | -1,600,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,474,380 | 1,587,924 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,241 | 64,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,560 | -517,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 4,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,972 | -28,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,502 | -24,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 677 | 81,635 |
| 貸付けによる支出 | -14,190 | -5,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,924 | 7,194 |
| その他 | -14,741 | -17,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,917 | -647,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 663,200 | -291,440 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,032 | -1,096,192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -26,930 | -31,689 |
| 配当金の支払額 | -153,861 | -153,740 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,177 | -19,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,801 | -692,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,023 | 52,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,644 | 520,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,307,449 | 2,960,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,960,094 | 3,480,876 |
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