ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 645,067 | 953,683 |
| 減価償却費 | 661,314 | 651,924 |
| 負ののれん償却額 | -1,122 | -1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,889 | 48,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,291 | -10,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145,979 | 30,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -248,299 | 14,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,171 | -17,618 |
| 支払利息 | 51,865 | 47,558 |
| 為替予約評価損益（△は益） | -30,897 | -18,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,658 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,024 | 750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 126 |
| 固定資産除却損 | 15,286 | 11,044 |
| 減損損失 | － | 3,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,040 | -14,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,521 | -575,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,707 | 104,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,150 | 302,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,248 | 26,203 |
| その他 | -21,885 | 122,547 |
| 小計 | 1,076,694 | 1,680,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,065 | 22,342 |
| 利息の支払額 | -51,116 | -47,840 |
| 法人税等の支払額 | -213,690 | -180,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,953 | 1,474,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,626,265 | -1,473,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,602,113 | 1,474,380 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 75,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,384 | -431,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,390 | -12,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,027 | -25,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,120 | 677 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,580 | 6,924 |
| その他 | 11,762 | -14,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,290 | -414,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -772,500 | 663,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,924 | -1,240,032 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -332 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,933 | -26,930 |
| 配当金の支払額 | -154,176 | -153,861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -758 | -13,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,625 | -370,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,623 | -36,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,413 | 652,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,036 | 2,307,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,307,449 | 2,960,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
