ジーエルサイエンス（7705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,056,862 | 2,663,934 |
| 減価償却費 | 679,557 | 763,248 |
| のれん償却額 | － | 30,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,119 | 82,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | 391 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 3,441 | 27,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,238 | -2,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,680 | -27,298 |
| 支払利息 | 15,594 | 20,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -999 | -78,854 |
| 固定資産除却損 | 8,115 | 38,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,074 | -73,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,025,207 | -594,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,722 | -818,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,789 | 283,090 |
| その他 | 72,571 | 147,856 |
| 小計 | 2,122,946 | 2,420,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,507 | 39,815 |
| 利息の支払額 | -15,553 | -20,701 |
| 法人税等の支払額 | -411,771 | -689,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739,128 | 1,749,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,113,187 | -558,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,727,600 | 623,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,321 | -1,956,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,431 | 398,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,670 | -41,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,399 | -2,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,703 |
| 貸付けによる支出 | -19,900 | -6,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,839 | 92,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -435,330 |
| その他 | -27,043 | 82,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,652 | -1,720,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -548,840 | 296,538 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,442 | -470,258 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -396 | -752 |
| リース債務の返済による支出 | -42,874 | -41,194 |
| 配当金の支払額 | -184,601 | -276,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,408 | -24,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,562 | -166,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,941 | -31,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184,855 | -168,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,463,226 | 4,295,018 |
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