シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -62,258 | 380,038 |
| 減価償却費 | 206,161 | 185,890 |
| 減損損失 | 29,708 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 820 | 267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,238 | 5,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,539 | -4,344 |
| 支払利息 | 3,989 | 2,340 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,093 | -109,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,289 | -155,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,428 | 85,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,355 | -27,693 |
| その他 | -78,055 | -13,345 |
| 小計 | 453,045 | 354,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,393 | 4,901 |
| 利息の支払額 | -4,177 | -2,287 |
| 法人税等の還付額 | 60,923 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -88,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,184 | 268,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,804 | -74,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,725 | 74,804 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,446 | -2,899,157 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,299,446 | 2,899,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,036 | -196,170 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,139 | -41,859 |
| その他 | -47 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,302 | -231,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,103 | -108,110 |
| 配当金の支払額 | -111,711 | -111,711 |
| その他 | -363 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,178 | -70,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,263 | -33,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,440 | -66,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,113 | 1,411,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,411,554 | 1,934,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
