キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 13:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7384万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5370万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6586万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 1 | -376 | 24 | -374 | -97 | 2,149 | 通期 | 436 | -209 | -185 | 227 | -252 | 2,616 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 439 | -348 | -158 | 91 | -45 | 2,539 | 通期 | 995 | -467 | -396 | 528 | -164 | 2,651 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 107 | -385 | 22 | -278 | -94 | 2,276 | 通期 | 827 | -536 | -122 | 290 | -182 | 2,799 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 298 | 406 | -813 | 704 | -150 | 2,724 | 通期 | 986 | 64 | -942 | 1,050 | -246 | 2,859 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 431 | -638 | -179 | -207 | -238 | 2,549 | 通期 | 869 | -825 | -421 | 44 | -986 | 2,516 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 244 | -49 | 330 | 195 | -538 | 2,979 | 通期 | 1,144 | -298 | 143 | 847 | -682 | 3,449 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 440 | -670 | 317 | -230 | -69 | 3,520 | 通期 | 1,577 | -1,486 | -370 | 91 | -190 | 3,248 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 306 | -387 | -44 | -81 | -55 | 3,143 | 通期 | 943 | -708 | -532 | 235 | -198 | 3,135 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 133 | -120 | 95 | 14 | -108 | 3,511 | 通期 | 983 | 183 | -113 | 1,166 | -839 | 4,331 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 466 | -654 | -174 | -188 | -524 | 4,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 2億2668万
- 2016年5月（連） +132.9%
- 5億2795万
- 2017年5月（連） -45%
- 2億9035万
- 2018年5月（連） +261.55%
- 10億4977万
- 2019年5月（連） -95.8%
- 4411万
- 2020年5月（連） 大幅増
- 8億4657万
- 2021年5月（連） -89.22%
- 9122万
- 2022年5月（連） +157.12%
- 2億3455万
- 2023年5月（連） +397.07%
- 11億6591万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 6.53%
- 2016年5月（連）
- 13.33%
- 2017年5月（連）
- 10.54%
- 2018年5月（連）
- 11.01%
- 2019年5月（連）
- 9.61%
- 2020年5月（連）
- 13.47%
- 2021年5月（連）
- 17.99%
- 2022年5月（連）
- 9.11%
- 2023年5月（連）
- 8.65%