シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,592,565 | 2,163,347 |
| 減価償却費 | 367,999 | 382,579 |
| 減損損失 | 21,420 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 116 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -3,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,224 | 29,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,382 | -21,535 |
| 支払利息 | 4,353 | 7,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,969 | -30,805 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 790 | -456,867 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -16,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,451 | 177,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,214 | -590,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,196 | -31,606 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -110,444 | 21,458 |
| その他 | 88,147 | -65,747 |
| 小計 | 1,352,025 | 1,563,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,384 | 21,392 |
| 利息の支払額 | -4,184 | -7,374 |
| 法人税等の支払額 | -420,476 | -594,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,748 | 982,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -592,842 | -792,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 592,842 | 592,842 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -700,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -73,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,195 | 834,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,879 | -454,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,294 | -7,337 |
| 投資不動産の取得による支出 | -55,544 | -11,267 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,416 | -2,416 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,829 |
| その他 | 4,747 | -11,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,191 | 182,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,616 | -288,800 |
| リース債務の返済による支出 | -10,564 | -49,669 |
| 配当金の支払額 | -281,940 | -282,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,071 | -2,368 |
| その他 | -142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,336 | -112,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,937 | 142,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,842 | 1,195,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,122 | 4,330,597 |
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