シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,163,347 | 979,098 |
| 減価償却費 | 382,579 | 387,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -736 | -5,072 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -21,900 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 209,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,040 | -6,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,535 | -40,880 |
| 支払利息 | 7,374 | 10,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,805 | -31,310 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -456,867 | 280 |
| 保険解約損益（△は益） | -16,252 | － |
| 災害による損失 | － | 160,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,455 | 164,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -590,572 | 334,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,606 | -44,026 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,458 | 10,276 |
| その他 | -65,747 | 97,843 |
| 小計 | 1,563,649 | 2,205,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,392 | 45,802 |
| 利息の支払額 | -7,374 | -11,055 |
| 法人税等の支払額 | -594,667 | -743,696 |
| 災害による損失の支払額 | － | -85,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,998 | 1,410,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,815 | -167,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834,341 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,315 | -1,274,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,337 | -6,570 |
| 投資不動産の取得による支出 | -11,267 | -8,575 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,416 | -969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108,829 | － |
| その他 | -11,105 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,912 | -1,458,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,800 | -292,674 |
| リース債務の返済による支出 | -49,669 | -117,382 |
| 配当金の支払額 | -282,080 | -306,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,368 | -2,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,919 | -618,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,483 | 239,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195,475 | -426,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,330,597 | 3,904,310 |
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