シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,098 | 1,386,321 |
| 減価償却費 | 387,456 | 418,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,072 | -4,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,325 | 835 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 209,395 | -209,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,880 | -44,775 |
| 支払利息 | 10,948 | 4,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,310 | -29,803 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 280 | － |
| 災害による損失 | 160,258 | － |
| 補助金収入 | － | -111,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,563 | -148,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 334,580 | 41,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,026 | -845,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,276 | 45,578 |
| その他 | 97,843 | 129,985 |
| 小計 | 2,205,168 | 636,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,802 | 43,650 |
| 利息の支払額 | -11,055 | -4,350 |
| 法人税等の還付額 | － | 88,214 |
| 法人税等の支払額 | -743,696 | -180,536 |
| 災害による損失の支払額 | -85,762 | -203,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,457 | 379,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,677 | -24,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274,746 | -438,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,570 | -15,218 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,575 | -37,717 |
| 保険積立金の積立による支出 | -969 | -969 |
| 補助金の受取額 | － | 94,333 |
| その他 | 238 | 4,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,234 | -418,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,674 | -230,304 |
| リース債務の返済による支出 | -117,382 | -73,751 |
| 配当金の支払額 | -306,057 | -297,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,387 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,501 | -601,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,991 | -28,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,286 | -667,865 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,904,310 | 3,284,876 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,431 |
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