シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,152,136 | 1,592,565 |
| 減価償却費 | 388,391 | 367,999 |
| 減損損失 | － | 21,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -545 | 191 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,139 | -2,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,961 | 38,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,677 | -9,382 |
| 支払利息 | 5,125 | 4,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,016 | -36,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,837 | -522,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,374 | -354,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,559 | 267,196 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 87,254 | -110,444 |
| その他 | -33,113 | 88,938 |
| 小計 | 1,727,926 | 1,352,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,354 | 15,384 |
| 利息の支払額 | -5,178 | -4,184 |
| 法人税等の支払額 | -160,812 | -420,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,290 | 942,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -592,842 | -592,842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 592,841 | 592,842 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,300,000 | -700,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,072 | -145,879 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -55,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,541 | -10,294 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,416 | -2,416 |
| その他 | 967 | 5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,064 | -708,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,148 | -288,616 |
| リース債務の返済による支出 | -6,393 | -10,564 |
| 配当金の支払額 | -282,476 | -281,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -925 | -1,071 |
| その他 | -74 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,019 | -532,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,436 | 184,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,356 | -112,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,247,964 | 3,135,122 |
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