シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,687 | 803,021 |
| 減価償却費 | 191,115 | 180,087 |
| 減損損失 | － | 21,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | -269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -18,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,089 | 19,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,191 | -4,673 |
| 支払利息 | 2,704 | 2,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,444 | -19,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,235 | -336,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,905 | -166,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,450 | 144,597 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,197 | -97,381 |
| その他 | -21,690 | -4,558 |
| 小計 | 489,420 | 523,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,287 | 8,635 |
| 利息の支払額 | -2,814 | -2,400 |
| 法人税等の支払額 | -56,040 | -223,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,853 | 306,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,462 | -28,872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,461 | 12,462 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -600,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,853 | -45,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,044 | -9,321 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -13,995 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -1,112 | -1,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,011 | -387,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,740 | -146,208 |
| リース債務の返済による支出 | -3,152 | -5,494 |
| 配当金の支払額 | -141,432 | -141,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -925 | -1,071 |
| その他 | － | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316,748 | -44,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,010 | 20,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,580 | -105,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,247,964 | 3,142,804 |
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