シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,021 | 910,431 |
| 減価償却費 | 180,087 | 184,034 |
| 減損損失 | 21,420 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -25,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,677 | 12,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,673 | -8,318 |
| 支払利息 | 2,434 | 3,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,634 | -28,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,599 | -230,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,137 | -445,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,597 | 125,962 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -97,381 | -10,353 |
| その他 | -4,558 | -25,943 |
| 小計 | 523,486 | 461,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,635 | 8,309 |
| 利息の支払額 | -2,400 | -3,398 |
| 法人税等の支払額 | -223,582 | -332,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,138 | 133,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,872 | -12,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,462 | 12,462 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,788 | -106,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,321 | -1,566 |
| 投資不動産の取得による支出 | -13,995 | -5,937 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -1,847 | -5,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,362 | -119,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,208 | -142,392 |
| リース債務の返済による支出 | -5,494 | -19,513 |
| 配当金の支払額 | -141,089 | -141,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,071 | -2,368 |
| その他 | -142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,006 | 94,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,070 | 267,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,159 | 375,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,122 | 3,510,715 |
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