シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,559 | 446,687 |
| 減価償却費 | 183,995 | 191,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,900 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,015 | 11,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,920 | -6,191 |
| 支払利息 | 1,644 | 2,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,482 | -26,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,076 | -80,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,869 | 61,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,931 | -110,450 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 92,951 | 35,197 |
| その他 | 1,794 | -21,690 |
| 小計 | 434,478 | 489,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,644 | 9,287 |
| 利息の支払額 | -1,735 | -2,814 |
| 法人税等の支払額 | -194,364 | -56,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,023 | 439,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,461 | -12,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,460 | 12,461 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 500,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,419 | -61,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,465 | -7,044 |
| 投資不動産の取得による支出 | -11,500 | － |
| その他 | -26 | -1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,411 | -670,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,180 | -147,740 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,152 |
| 配当金の支払額 | -141,606 | -141,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,241 | -925 |
| その他 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,937 | 316,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,280 | -16,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,268 | 70,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,449,320 | 3,519,901 |
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