シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,976 | 589,109 |
| 減価償却費 | 190,487 | 220,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 3,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,965 | -30 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -199,688 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,205 | -12,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,350 | -18,918 |
| 支払利息 | 2,915 | 497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,135 | -17,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,444 | -331,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,289 | -14,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,907 | 57,089 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,375 | -18,481 |
| その他 | 126,599 | -97,520 |
| 小計 | 311,249 | 358,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,210 | 22,238 |
| 利息の支払額 | -2,860 | -516 |
| 法人税等の還付額 | 87,741 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,639 | -307,234 |
| 災害による損失の支払額 | -66,688 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,012 | 73,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,505 | -505,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,579 | -124,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,659 |
| 投資不動産の取得による支出 | -330 | － |
| 補助金の受取額 | － | 16,667 |
| その他 | 3,606 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,808 | -124,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,700 | -85,714 |
| リース債務の返済による支出 | -41,927 | － |
| 配当金の支払額 | -148,643 | -148,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,270 | -227,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,799 | 24,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,865 | -254,506 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,648,471 | 3,030,370 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,026 | － |
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