シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,675 | 592,976 |
| 減価償却費 | 188,659 | 190,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 66 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,466 | -5,965 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,900 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -199,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,408 | -1,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,459 | -17,350 |
| 支払利息 | 6,283 | 2,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,217 | -21,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,604 | -348,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,990 | -56,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,289 | 39,907 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,831 | 8,375 |
| その他 | 69,558 | 126,599 |
| 小計 | 880,710 | 311,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,775 | 17,210 |
| 利息の支払額 | -6,230 | -2,860 |
| 法人税等の還付額 | － | 87,741 |
| 法人税等の支払額 | -430,395 | -21,639 |
| 災害による損失の支払額 | － | -66,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,860 | 325,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,057 | -13,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,873 | -365,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,604 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,575 | -330 |
| その他 | -592 | 3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,702 | -375,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,000 | -133,700 |
| リース債務の返済による支出 | -57,881 | -41,927 |
| 配当金の支払額 | -157,580 | -148,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,387 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,849 | -174,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,630 | -79,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,062 | -304,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,181,535 | 3,648,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,026 |
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