シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,185 | 495,888 |
| 減価償却費 | 193,689 | 167,909 |
| 減損損失 | 2,064 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | -6,362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -13,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,548 | 13,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,745 | -5,344 |
| 支払利息 | 2,130 | 1,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,554 | -193,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,143 | 61,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,850 | -176,520 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,663 | 1,408 |
| その他 | -27,440 | -68,809 |
| 小計 | 514,611 | 277,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,328 | 10,552 |
| 利息の支払額 | -2,105 | -1,371 |
| 法人税等の支払額 | -83,162 | -179,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,671 | 106,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,894 | -24,899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,889 | 24,894 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,586 | -67,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -26,431 |
| その他 | 3,769 | 9,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,722 | -384,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -115,200 |
| 配当金の支払額 | -113,175 | -112,807 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,217 | 21,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,395 | -119,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,663 | -375,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,539,454 | 2,275,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
