シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,939 | 400,185 |
| 減価償却費 | 196,588 | 193,689 |
| 減損損失 | 12,645 | 2,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -11,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,682 | 19,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,975 | -7,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,507 | － |
| 支払利息 | 2,275 | 2,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,400 | 26,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,715 | -68,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,876 | -1,850 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,765 | -13,663 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 158,845 | － |
| その他 | -79,806 | -27,440 |
| 小計 | 198,569 | 514,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,437 | 9,328 |
| 利息の支払額 | -2,455 | -2,105 |
| 法人税等の還付額 | 5,950 | － |
| 法人税等の支払額 | -205,027 | -83,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474 | 438,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,889 | -24,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,884 | 24,889 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,852 | -43,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,295 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,127 | -1,600 |
| 投資不動産の取得による支出 | -650 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 16,783 | － |
| その他 | -363 | 3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,920 | -347,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,000 | -145,000 |
| 配当金の支払額 | -112,853 | -113,175 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,146 | -158,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,295 | -9,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,003 | -76,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,149,289 | 2,539,454 |
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