シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,876 | 184,939 |
| 減価償却費 | 210,361 | 196,588 |
| 減損損失 | － | 12,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -663 | -160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,917 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,947 | -3,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | -183,507 |
| 支払利息 | 1,827 | 2,275 |
| 補助金収入 | -12,397 | － |
| 固定資産圧縮損 | 12,397 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,611 | 111,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,055 | -174,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,322 | -3,876 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,517 | -18,765 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 158,845 |
| その他 | -42,229 | -79,806 |
| 小計 | 456,877 | 198,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,546 | 4,437 |
| 利息の支払額 | -1,983 | -2,455 |
| 法人税等の還付額 | 65,727 | 5,950 |
| 法人税等の支払額 | -41,395 | -205,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,773 | 1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,884 | -24,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,878 | 24,884 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,743 | -85,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 5,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,381 | -11,127 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -650 |
| 投資不動産の売却による収入 | 12,000 | 16,783 |
| その他 | 3,768 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,863 | -375,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,000 | -123,000 |
| 配当金の支払額 | -112,617 | -112,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,382 | 24,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,276 | 49,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,569 | -301,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,784,637 | 2,149,289 |
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