シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,957 | 214,876 |
| 減価償却費 | 183,208 | 210,361 |
| 減損損失 | 3,581 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -402 | -663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,004 | 17,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,493 | -3,947 |
| 支払利息 | 1,662 | 1,827 |
| 補助金収入 | － | -12,397 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,948 | -40,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,375 | 66,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,552 | -2,322 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,085 | 37,517 |
| その他 | -27,837 | -37,633 |
| 小計 | 215,617 | 456,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,359 | 3,546 |
| 利息の支払額 | -1,581 | -1,983 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,727 |
| 法人税等の支払額 | -118,459 | -41,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,935 | 482,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,878 | -144,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,870 | 144,878 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,620 | -78,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 603 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,215 | -30,381 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,013 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 12,000 |
| その他 | － | 3,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,253 | -392,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -101,000 |
| 配当金の支払額 | -127,592 | -112,617 |
| その他 | -390 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,983 | 11,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,929 | 23,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,230 | 124,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,155,883 | 1,702,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,702,652 | 1,784,637 |
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