シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324,591 | 119,957 |
| 減価償却費 | 210,225 | 183,208 |
| 減損損失 | － | 3,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,041 | -402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,475 | 16,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,112 | -3,493 |
| 支払利息 | 1,898 | 1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,895 | 205,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,045 | -47,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,722 | -191,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,774 | -32,085 |
| その他 | -35,649 | -27,837 |
| 小計 | 321,371 | 215,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,140 | 3,359 |
| 利息の支払額 | -2,023 | -1,581 |
| 法人税等の支払額 | -219,350 | -118,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,137 | 98,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,870 | -24,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,854 | 24,870 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -200,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,723 | -94,620 |
| 投資不動産の取得による支出 | -7,330 | -4,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,177 | -63,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,246 | -461,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,500 | -90,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 62,135 | － |
| 配当金の支払額 | -111,293 | -127,592 |
| その他 | -363 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,977 | -67,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,384 | -22,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,516 | -453,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865,626 | 1,658,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,110 | 1,702,652 |
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