シグマ光機（7713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,775 | 613,015 |
| 減価償却費 | 310,507 | 289,348 |
| 減損損失 | 29,708 | 16,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,043 | 330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -6,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,013 | 80,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,111 | 8,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,830 | -5,420 |
| 支払利息 | 5,147 | 3,164 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,942 | -154,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337,371 | -352,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,180 | 204,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,576 | -34,164 |
| その他 | -9,768 | -38,275 |
| 小計 | 811,807 | 636,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,080 | 5,479 |
| 利息の支払額 | -5,269 | -3,081 |
| 法人税等の還付額 | 61,075 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,705 | -163,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,988 | 475,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,015 | -85,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,912 | 85,015 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,399,192 | -3,998,944 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,399,192 | 3,998,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,100 | -276,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,521 | -48,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,237 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -400 |
| その他 | 3,995 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,729 | -315,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,571 | -157,953 |
| 配当金の支払額 | -223,422 | -216,605 |
| その他 | -1,119 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,113 | -225,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,471 | -39,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,674 | -105,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287,113 | 1,655,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,788 | 1,894,943 |
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