#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.7%増加し、19億7千9百万円となりました。これは、流動負債の「その他」に含まれる退任予定役員に対する退職慰労金に係る未払金が1億3千5百万円、支払手形及び買掛金が6千6百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.6%増加し、9億1千6百万円となりました。これは、長期借入金が1億2千1百万円、退職給付に係る負債が2千7百万円それぞれ増加し、固定負債の「その他」に含まれる長期未払金(役員退職慰労金)の流動負債への振替により1億3千5百万円減少したことなどによるものです。
2017/08/30 11:49
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、主として満期保有目的の債券、公社債投資信託及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク又は取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5か月以内の支払期日であります。一部外貨建ての営業債務については為替の変動リスクに晒されております。又、借入金については主に短期運転資金の調達を目的としており、期間は最長で3年であります。これについては固定金利による借入れとすることで金利変動リスクの回避を図っております。
未払法人税等は、国内においては2か月以内に、海外においても翌事業年度中に納付期限が到来するものであります。
2017/08/30 11:49