訂正四半期報告書-第40期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2012年8月10日 13:25
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 28,891 | 30,383 |
| 減価償却費 | 78,564 | 66,267 |
| 負ののれん償却額 | -2,405 | -2,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,578 | 12,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,504 | -138,918 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,765 | -44,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 337 | 534 |
| 固定資産除却損 | 5,961 | 639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,281 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 49,542 | － |
| 投資不動産賃借費用 | 9,862 | 10,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -82 |
| 支払利息 | 7,725 | 4,142 |
| 受取家賃 | -18,767 | -20,038 |
| 助成金収入 | -3,358 | － |
| 為替差損益（△は益） | 17,099 | -323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,495 | 4,799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,442 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,438 | － |
| 雑収入 | -11,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,193 | 436,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,980 | -336,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696,209 | 128,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,244 | -18,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,432 | 80,857 |
| 小計 | 550,636 | 209,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 82 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,417 | － |
| 利息の支払額 | -7,725 | -4,142 |
| 助成金の受取額 | 3,358 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,902 | -13,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,974 | 192,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,335 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,475 | -54,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,731 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 16,920 | 7,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,728 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 8,904 | 9,121 |
| 事業譲渡による収入 | 17,590 | 11,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,283 | -6,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,150 | -63,150 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,008 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,152 | -65,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,136 | -5,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,675 | 114,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,124 | 2,115,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,115,799 | 1,408,818 |
