キャッシュ・フローの状況
2015年12月10日 13:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16,000、営業活動によるキャッシュ・フロー 1369万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6679万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,455 | -667 | -336 | 787 | -717 | 2,161 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -280 | -368 | -241 | -649 | -403 | 1,244 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 64 | 1,030 | -658 | 1,094 | -89 | 1,670 |
| 2010年 9月期 連結 | 通期 | 860 | -82 | -1,139 | 778 | - | 1,294 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 192 | -6 | -65 | 186 | -54 | 1,409 | 2Q | -138 | -34 | -136 | -172 | -95 | 986 | 3Q | 373 | -23 | -165 | 350 | -111 | 1,475 | 通期 | 506 | 196 | -220 | 703 | -132 | 1,765 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | -521 | 165 | 26 | -355 | -47 | 1,442 | 通期 | -135 | 108 | -74 | -26 | -127 | 1,666 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -626 | 0 | -100 | -626 | -26 | 956 | 通期 | -180 | -71 | -151 | -250 | -118 | 1,286 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -578 | -95 | -50 | -673 | -110 | 554 | 通期 | -365 | -102 | -76 | -467 | -167 | 749 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -199 | 22 | 0 | -177 | -26 | 579 | 通期 | 14 | -67 | 0 | -53 | -149 | 703 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 7億8731万
- 2009年3月（連） マイ転
- -6億4859万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億9401万
- 2010年9月（連） -28.89%
- 7億7798万
- 2011年9月（連） -9.69%
- 7億256万
- 2012年9月（連） マイ転
- -2620万
- 2013年9月（連） -855.3%
- -2億5028万
- 2014年9月（連） -86.49%
- -4億6675万
- 2015年9月（連）
- -5309万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -7億1696万
- 2009年3月（連）減少-43.79%
- -4億299万
- 2010年3月（連）減少-77.82%
- -8937万
- 2010年9月
- -
- 2011年9月（連）増加+47.39%
- -1億3172万
- 2012年9月（連）減少-3.75%
- -1億2678万
- 2013年9月（連）減少-6.71%
- -1億1827万
- 2014年9月（連）増加+41.49%
- -1億6734万
- 2015年9月（連）減少-11.22%
- -1億4857万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.02%
- 2009年3月（連）
- -2.15%
- 2010年3月（連）
- 0.66%
- 2010年9月（連）
- 13.05%
- 2011年9月（連）
- 4.25%
- 2012年9月（連）
- -1.43%
- 2013年9月（連）
- -2.31%
- 2014年9月（連）
- -4.78%
- 2015年9月（連）
- 0.17%