モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -265,209 | 460,602 |
| 減価償却費 | 147,431 | 253,725 |
| 減損損失 | 285,228 | 7,356 |
| 負ののれん償却額 | -4,810 | -4,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,122 | 23,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,041 | -10,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,240 | 26,784 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 58,004 | 70,939 |
| 固定資産除却損 | 24,597 | 16,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,253 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 49,542 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -122,608 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,438 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,661 | -39,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -867 |
| 支払利息 | 15,740 | 15,294 |
| 投資不動産賃借費用 | 21,834 | 59,500 |
| 受取家賃 | -35,935 | -99,670 |
| 為替差損益（△は益） | 1,362 | 1,353 |
| 助成金収入 | -3,358 | － |
| 保険返戻金 | -48,065 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,424 | 159,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,056 | -323,964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,621 | -31,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837,564 | -10,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,640 | 127,340 |
| 小計 | 856,265 | 581,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 867 |
| 関係会社からの配当金の受取額 | 2,417 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -15,740 | -15,294 |
| 助成金の受取額 | 3,358 | － |
| 保険金の受取額 | 48,065 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,786 | -64,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,478 | 506,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,461 | -128,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 223,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,945 | -3,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -1,055 |
| 事業譲渡による収入 | 37,070 | 32,925 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,567 | 37,352 |
| 投資その他の資産に関する収入・支出（純額） | 6,513 | 12,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,728 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,496 | 196,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,300 | -216,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,036 | -2,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,330 | -219,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,564 | -12,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,912 | 470,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,670,124 | 1,294,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,294,211 | 1,764,981 |
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