モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,527,997 | -265,209 |
| 減価償却費 | 370,885 | 147,431 |
| 負ののれん償却額 | -9,620 | -4,810 |
| 移転費用 | 12,280 | － |
| 事業整理損失 | 32,274 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -22,380 | － |
| 受取家賃 | -53,610 | -35,935 |
| 雑収入 | -11,017 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -230,158 | 47,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,409 | 17,041 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -271,430 | 58,004 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,438 |
| 投資不動産賃借費用 | 12,692 | 21,834 |
| 助成金収入 | -54,756 | -3,358 |
| 減損損失 | 1,471,408 | 285,228 |
| のれん償却額 | 14,547 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631 | -5,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,692 | － |
| 固定資産除却損 | 20,207 | 24,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,571 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,218 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 49,542 |
| ゴルフ会員権評価損 | 50 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 698 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,609 | -898 |
| 支払利息 | 42,502 | 15,740 |
| 為替差損益（△は益） | 5,587 | 1,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,103 | -29,661 |
| 保険返戻金 | － | -48,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,461 | -116,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,406,911 | -268,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,376 | 837,564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,118 | -32,621 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,504 | 117,640 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,647 | － |
| 小計 | 84,009 | 856,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,609 | 898 |
| 関係会社からの配当金の受取額 | 2,917 | 2,417 |
| 利息の支払額 | -42,442 | -15,740 |
| 助成金の受取額 | 54,756 | 3,358 |
| 保険金の受取額 | － | 48,065 |
| 法人税等の支払額 | -37,453 | -34,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,397 | 860,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,908 | -100,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486,016 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,466 | -11,945 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 291 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,428 | -513 |
| 事業譲渡による収入 | 279,823 | 37,070 |
| 事業譲受による支出 | -44,701 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 46,868 | 14,567 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -31,115 | － |
| 投資その他の資産に関する収入・支出（純額） | 268,511 | 6,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,728 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,619 | -82,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,322 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,603 | -126,300 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -445 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,541 | -13,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,897 | -1,139,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,566 | -14,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,553 | -375,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,571 | 1,670,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670,124 | 1,294,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
