訂正有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,108,886 | -2,527,997 |
減価償却費 | 584,309 | 370,885 |
負ののれん償却額 | -10,412 | -9,620 |
移転費用 | - | 12,280 |
事業整理損失 | - | 32,274 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -22,380 |
受取家賃 | - | -53,610 |
雑収入 | - | -11,017 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 112,517 | -230,158 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -72,220 | 50,409 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 279,953 | -271,430 |
投資不動産賃借費用 | - | 12,692 |
助成金収入 | - | -54,756 |
研究開発補助金 | -27,404 | - |
減損損失 | 194,638 | 1,471,408 |
のれん償却額 | - | 14,547 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,397 | 631 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -12,692 |
固定資産除却損 | 77,215 | 20,207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 128 | -29,571 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 242,369 | 2,218 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -93 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 2,830 | 50 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 698 |
受取利息及び受取配当金 | -12,324 | -2,609 |
支払利息 | 54,990 | 42,502 |
為替差損益(△は益) | 38,717 | 5,587 |
持分法による投資損益(△は益) | -24,628 | -18,103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,218,779 | -441,461 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -256,023 | 1,406,911 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 128,026 | -39,118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,338,676 | 270,376 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -284,417 | 96,504 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,392 | -1,647 |
小計 | -195,825 | 84,009 |
利息及び配当金の受取額 | 12,324 | 2,609 |
関係会社からの配当金の受取額 | 3,890 | 2,917 |
利息の支払額 | -55,910 | -42,442 |
助成金の受取額 | - | 54,756 |
研究開発補助金の受取額 | 23,928 | - |
法人税等の支払額 | -68,597 | -37,453 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,190 | 64,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -370,630 | -65,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 312 | 486,016 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,363 | -23,466 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 291 |
投資有価証券の取得による支出 | -925 | -20,428 |
事業譲渡による収入 | - | 279,823 |
事業譲受による支出 | - | -44,701 |
投資不動産の賃貸による収入 | - | 46,868 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -9,415 | -31,115 |
関係会社株式の売却による収入 | 50,000 | - |
投資その他の資産に関する収入・支出(純額) | -5,582 | 268,511 |
投資有価証券の売却による収入 | 204 | 133,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,401 | 1,029,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 414,698 | -298,322 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -582,232 | -352,603 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 15 |
自己株式の取得による支出 | -33 | - |
配当金の支払額 | -139,169 | -445 |
受入保証金による収入 | 4,367 | - |
リース債務の返済による支出 | -6,275 | -6,541 |
その他 | 18,037 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,605 | -657,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,434 | -9,566 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -917,631 | 426,553 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,161,202 | 1,243,571 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,243,571 | 1,670,124 |