訂正有価証券報告書-第37期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 179,443 | -1,108,886 |
減価償却費 | 652,500 | 584,309 |
減損損失 | - | 194,638 |
負ののれん償却額 | -9,484 | -10,412 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,757 | 112,517 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,778 | -72,220 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 279,953 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,900 | 2,397 |
受取利息及び受取配当金 | -12,203 | -12,324 |
支払利息 | 55,307 | 54,990 |
為替差損益(△は益) | 30,177 | 38,717 |
持分法による投資損益(△は益) | -40,923 | -24,628 |
研究開発補助金 | -29,065 | -27,404 |
固定資産売却損益(△は益) | 6,997 | -2 |
固定資産除却損 | 87,126 | 77,215 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 128 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 87,017 | 242,369 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -93 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,830 |
売上債権の増減額(△は増加) | 237,120 | 1,218,779 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 211,735 | -256,023 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -67,933 | 128,026 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -217,602 | -1,338,676 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 307,600 | -284,417 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 2,392 |
小計 | 1,514,250 | -195,825 |
利息及び配当金の受取額 | 12,203 | 12,324 |
関係会社からの配当金の受取額 | 5,862 | 3,890 |
利息の支払額 | -55,907 | -55,910 |
研究開発補助金の受取額 | 16,865 | 23,928 |
法人税等の支払額 | -38,546 | -68,597 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,727 | -280,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -651,274 | -370,630 |
有形固定資産の売却による収入 | 57,457 | 312 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,694 | -32,363 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,141 | -925 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 204 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -9,415 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 50,000 |
投資その他の資産に関する収入・支出(純額) | 241 | -5,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,411 | -368,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,017,663 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,173,638 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 414,698 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -554,382 | -582,232 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 71 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -33 |
配当金の支払額 | -139,249 | -139,169 |
受入保証金による収入 | 13,190 | 4,367 |
リース債務の返済による支出 | - | -6,275 |
その他 | - | 18,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,346 | -240,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,751 | -28,434 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 431,218 | -917,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,729,984 | 2,161,202 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,161,202 | 1,243,571 |