モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 179,443 | -1,108,886 |
| 減価償却費 | 652,500 | 584,309 |
| 減損損失 | － | 194,638 |
| 負ののれん償却額 | -9,484 | -10,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,757 | 112,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,778 | -72,220 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 279,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 2,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,203 | -12,324 |
| 支払利息 | 55,307 | 54,990 |
| 為替差損益（△は益） | 30,177 | 38,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,923 | -24,628 |
| 研究開発補助金 | -29,065 | -27,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,997 | -2 |
| 固定資産除却損 | 87,126 | 77,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,017 | 242,369 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -93 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,120 | 1,218,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,735 | -256,023 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,933 | 128,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,602 | -1,338,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 307,600 | -284,417 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 2,392 |
| 小計 | 1,514,250 | -195,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,203 | 12,324 |
| 関係会社からの配当金の受取額 | 5,862 | 3,890 |
| 利息の支払額 | -55,907 | -55,910 |
| 研究開発補助金の受取額 | 16,865 | 23,928 |
| 法人税等の支払額 | -38,546 | -68,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,727 | -280,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,274 | -370,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,457 | 312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,694 | -32,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,141 | -925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -9,415 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50,000 |
| 投資その他の資産に関する収入・支出（純額） | 241 | -5,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,411 | -368,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,017,663 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,173,638 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 414,698 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,382 | -582,232 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 71 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -139,249 | -139,169 |
| 受入保証金による収入 | 13,190 | 4,367 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,275 |
| その他 | － | 18,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,346 | -240,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,751 | -28,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,218 | -917,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,729,984 | 2,161,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,161,202 | 1,243,571 |
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