有価証券報告書-第41期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 460,602 | -124,733 |
| 減価償却費 | 253,725 | 212,441 |
| 負ののれん償却額 | -4,810 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,164 | -171,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,665 | -55,134 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 70,939 | -129,958 |
| 固定資産除却損 | 16,904 | 8,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,428 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,253 | 2,491 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -122,608 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 38,819 |
| 投資不動産賃借費用 | 59,500 | 55,807 |
| 受取家賃 | -99,670 | -97,012 |
| 減損損失 | 7,356 | 33,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,784 | 14,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -1,146 |
| 支払利息 | 15,294 | 15,726 |
| 為替差損益（△は益） | 1,353 | -18,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,325 | -26,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,246 | 393,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,964 | 514,482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,253 | 43,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,906 | -724,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127,340 | -106,092 |
| 小計 | 581,930 | -122,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 1,146 |
| 関係会社からの配当金の受取額 | 2,890 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -15,294 | -15,726 |
| 法人税等の支払額 | -64,067 | -15,065 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,326 | -134,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,567 | -104,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,165 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,159 | -22,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,055 | -1,085 |
| 事業譲渡による収入 | 32,925 | 179,726 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 37,352 | 41,221 |
| 投資その他の資産に関する収入・支出（純額） | 12,007 | 15,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,567 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,234 | 108,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 131,230 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,600 | -204,350 |
| リース債務の返済による支出 | -2,932 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,532 | -73,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,258 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,769 | -98,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,211 | 1,764,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,764,981 | 1,666,137 |