有価証券報告書-第42期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -124,733 | -1,046,554 |
| 減価償却費 | 212,441 | 195,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171,957 | -85,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,134 | -43,951 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -129,958 | 173,753 |
| 固定資産除却損 | 8,845 | 1,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 135 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,491 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16,686 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 38,819 | 25,055 |
| 不動産賃貸費用 | 55,807 | 55,522 |
| 受取家賃 | -97,012 | -87,604 |
| 減損損失 | 33,105 | 140,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,153 | -7,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,146 | -820 |
| 支払利息 | 15,726 | 7,503 |
| 為替差損益（△は益） | -18,222 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,818 | -42,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,640 | 530,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 514,482 | 626,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,009 | 35,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -724,299 | -563,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,092 | -89,459 |
| 小計 | -122,718 | -157,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,146 | 820 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,890 | 1,890 |
| 利息の支払額 | -15,726 | -7,503 |
| 法人税等の支払額 | -15,065 | -17,410 |
| 法人税等の還付額 | 14,947 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,524 | -179,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,033 | -109,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,749 | -8,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,085 | -1,111 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30,040 |
| 事業譲渡による収入 | 179,726 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 41,221 | 32,082 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,630 |
| 投資その他の資産に関する収入・支出（純額） | 15,146 | 3,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,324 | -70,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,230 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,350 | -450,000 |
| リース債務の返済による支出 | -845 | -885 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,965 | -150,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,321 | 20,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,844 | -380,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,981 | 1,666,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,666,137 | 1,285,659 |