四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年5月15日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -118,891 | 105,840 |
減価償却費 | 71,638 | 68,684 |
減損損失戻入益 | - | -101,740 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -98,785 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 11,876 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,392 | -10,614 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,349 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -170,862 | - |
固定資産除却損 | 48,264 | 465 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,063 |
資産除去債務履行差額 | 19,053 | 178 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -45 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 9,567 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -18,481 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,961 | -24,467 |
受取利息及び受取配当金 | -638 | -289 |
支払利息 | 2,852 | 2,154 |
投資不動産賃借費用 | 27,208 | 28,370 |
受取家賃 | -48,338 | -55,018 |
為替差損益(△は益) | - | 157 |
売上債権の増減額(△は増加) | -79,587 | 144,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,875 | 20,694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89,252 | -339,253 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,495 | 16,439 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,216 | -13,100 |
小計 | -566,627 | -165,012 |
利息及び配当金の受取額 | 638 | 289 |
利息の支払額 | -2,852 | -2,154 |
法人税等の支払額 | -9,142 | -31,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,984 | -198,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -108,575 | -20,236 |
有形固定資産の売却による収入 | 409 | 18,788 |
無形固定資産の取得による支出 | -959 | -5,325 |
投資有価証券の取得による支出 | -632 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 102 |
投資不動産の賃貸による収入 | 21,130 | 26,647 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,640 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -6,124 | 3,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,751 | 21,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -457 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,457 | -16 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,678 | 7,120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -731,872 | -169,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,903 | 579,304 |