モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月14日 17:00
- 【資料】
- 平成27年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,891 | 105,840 |
| 減価償却費 | 71,638 | 68,684 |
| 減損損失戻入益 | － | -101,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98,785 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,392 | -10,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,349 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -170,862 | － |
| 固定資産除却損 | 48,264 | 465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,063 |
| 資産除去債務履行差額 | 19,053 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 9,567 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -18,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,961 | -24,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -289 |
| 支払利息 | 2,852 | 2,154 |
| 投資不動産賃借費用 | 27,208 | 28,370 |
| 受取家賃 | -48,338 | -55,018 |
| 為替差損益（△は益） | － | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,587 | 144,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,875 | 20,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,252 | -339,253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,495 | 16,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,216 | -13,100 |
| 小計 | -566,627 | -165,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 289 |
| 利息の支払額 | -2,852 | -2,154 |
| 法人税等の支払額 | -9,142 | -31,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,984 | -198,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,575 | -20,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 18,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -5,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,130 | 26,647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,640 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,124 | 3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,751 | 21,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -457 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,457 | -16 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,678 | 7,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,872 | -169,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,787 | 579,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
