四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -87,591 | -118,891 |
減価償却費 | 99,225 | 71,638 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 730 | -98,785 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,666 | -6,392 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -3,608 | -170,862 |
減損損失 | 5,475 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -23,349 |
固定資産除却損 | - | 48,264 |
資産除去債務履行差額 | - | 19,053 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 16,686 | - |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | - | 9,567 |
投資不動産賃借費用 | 23,398 | 27,208 |
受取利息及び受取配当金 | -437 | -638 |
支払利息 | 4,159 | 2,852 |
受取家賃 | -44,124 | -48,338 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,613 | -12,961 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,016 | -79,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,450 | -91,875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -494,574 | -89,252 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 30,402 | -8,495 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -77,028 | 4,216 |
小計 | -608,999 | -566,627 |
利息及び配当金の受取額 | 437 | 638 |
利息の支払額 | -4,159 | -2,852 |
法人税等の支払額 | -13,650 | -9,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,373 | -577,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -7,471 | -959 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,756 | -108,575 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 409 |
投資有価証券の取得による支出 | -571 | -632 |
関係会社株式の売却による収入 | 30,040 | - |
投資不動産の賃貸による収入 | 19,859 | 21,130 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -22,686 | -6,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -94,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -50,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -437 | -457 |
自己株式の取得による支出 | -13 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,451 | -50,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,309 | -8,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -710,101 | -731,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,137 | 1,285,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,659 | 553,787 |