モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -87,591 | -118,891 |
| 減価償却費 | 99,225 | 71,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 730 | -98,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,666 | -6,392 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,608 | -170,862 |
| 減損損失 | 5,475 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -23,349 |
| 固定資産除却損 | － | 48,264 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 19,053 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,686 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 9,567 |
| 投資不動産賃借費用 | 23,398 | 27,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -638 |
| 支払利息 | 4,159 | 2,852 |
| 受取家賃 | -44,124 | -48,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,613 | -12,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,016 | -79,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,450 | -91,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,574 | -89,252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,402 | -8,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,028 | 4,216 |
| 小計 | -608,999 | -566,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 638 |
| 利息の支払額 | -4,159 | -2,852 |
| 法人税等の支払額 | -13,650 | -9,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,373 | -577,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,471 | -959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,756 | -108,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571 | -632 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,040 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 19,859 | 21,130 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -22,686 | -6,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -94,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -437 | -457 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,451 | -50,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,309 | -8,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,101 | -731,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,666,137 | 1,285,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,659 | 553,787 |
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